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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 350.00 | 2 350.00 | 11 000.00 | 13 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AP Constructions | 213 497.00 | 148 686.00 | 64 811.00 | 213 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 718.00 | 103 647.00 | 41 071.00 | 144 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 000.00 | 198 157.00 | 18 842.00 | 217 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 215.00 | 455 490.00 | 135 724.00 | 591 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BT Marchandises | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
BZ Autres créances | 43 716.00 | | 43 716.00 | 43 716.00 |
CF Disponibilités | 162 158.00 | | 162 158.00 | 162 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 352.00 | | 242 352.00 | 242 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 567.00 | 455 490.00 | 378 076.00 | 833 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 729.00 | 84 243.00 | | 125 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 270.00 | 41 487.00 | | -39 270.00 |
DL TOTAL (I) | 95 259.00 | 134 529.00 | | 95 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 318.00 | 37 059.00 | | 114 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 129.00 | 17 382.00 | | 94 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 156.00 | 60 995.00 | | 54 156.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 403.00 | 18 502.00 | | 18 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 817.00 | 134 513.00 | | 282 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 076.00 | 269 042.00 | | 378 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 141 604.00 | |
FD Production vendue biens | | | 594 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 735 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 382.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 218.00 | |
GE Autres charges | | | 5 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 550.00 | 850.00 | | 7 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 142.00 | -850.00 | | -7 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 193.00 | 891 580.00 | | 766 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 463.00 | 850 093.00 | | 805 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 270.00 | 41 487.00 | | -39 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 544.00 | | 26 403.00 | 578 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 733.00 | 591 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 733.00 | 575 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 544.00 | | 26 403.00 | 562 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 006.00 | 29 218.00 | 13 733.00 | 440 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 006.00 | 29 218.00 | 13 733.00 | 435 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 129.00 | 94 129.00 | | 94 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 156.00 | 54 156.00 | | 54 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
UX Autres créances clients | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 318.00 | | | 114 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 199.00 | 64 199.00 | | 64 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 817.00 | 168 499.00 | | 282 817.00 |