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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402.00 | 323.00 | 1 079.00 | 1 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 238.00 | 27 787.00 | 12 451.00 | 40 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 386.00 | 35 321.00 | 125 065.00 | 160 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 210.00 | 1 007.00 | 112 202.00 | 113 210.00 |
BZ Autres créances | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 829.00 | | 41 829.00 | 41 829.00 |
CF Disponibilités | 85 522.00 | | 85 522.00 | 85 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 268.00 | 1 007.00 | 255 261.00 | 256 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 654.00 | 36 328.00 | 380 326.00 | 416 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 831.00 | 201 420.00 | | 202 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 840.00 | 1 411.00 | | 28 840.00 |
DL TOTAL (I) | 242 671.00 | 213 831.00 | | 242 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 894.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 94.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 361.00 | 17 329.00 | | 31 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 668.00 | 86 270.00 | | 97 668.00 |
EA Autres dettes | 8 428.00 | 9 748.00 | | 8 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 655.00 | 115 336.00 | | 137 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 326.00 | 329 166.00 | | 380 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 115 336.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 488.00 | | 2 886.00 | 161 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 988.00 | 160 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 275.00 | 115 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 713.00 | 41 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 486.00 | | | 115 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 467.00 | | 2 886.00 | 42 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 858.00 | 5 451.00 | 3 988.00 | 33 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 213.00 | 273.00 | 275.00 | 7 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 645.00 | 5 178.00 | 3 713.00 | 26 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
UX Autres créances clients | 112 002.00 | 112 002.00 | | 112 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VB T. V. A. | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 452.00 | 128 917.00 | 3 535.00 | 132 452.00 |
VW T.V.A. | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 655.00 | 137 655.00 | | 137 655.00 |