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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 748.00 | 120 303.00 | 18 445.00 | 138 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 011.00 | 141 859.00 | 71 151.00 | 213 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 711.00 | 264 830.00 | 106 881.00 | 371 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 975.00 | | 71 975.00 | 71 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 958.00 | 36 130.00 | 416 828.00 | 452 958.00 |
BZ Autres créances | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
CF Disponibilités | 212 266.00 | | 212 266.00 | 212 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 391.00 | 36 130.00 | 749 261.00 | 785 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 103.00 | 300 960.00 | 856 142.00 | 1 157 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 594 149.00 | | | 594 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
DL TOTAL (I) | 682 949.00 | | | 682 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 184.00 | | | 72 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 986.00 | | | 58 986.00 |
EA Autres dettes | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 193.00 | | | 173 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 142.00 | | | 856 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 970.00 | | | 168 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 676.00 | | 4 035.00 | 367 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 725.00 | | 4 035.00 | 347 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 276.00 | 33 554.00 | | 231 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 414.00 | 253.00 | | 2 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 862.00 | 33 300.00 | | 228 862.00 |