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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
AH Fonds commercial | 454 500.00 | | 454 500.00 | 454 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 428.00 | 16 952.00 | 6 476.00 | 23 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 724.00 | 552 944.00 | 310 780.00 | 863 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 427.00 | 569 896.00 | 793 531.00 | 1 363 427.00 |
BT Marchandises | 1 738 924.00 | | 1 738 924.00 | 1 738 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
BZ Autres créances | 189 719.00 | | 189 719.00 | 189 719.00 |
CF Disponibilités | 248 245.00 | | 248 245.00 | 248 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 488.00 | | 2 211 488.00 | 2 211 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 915.00 | 569 896.00 | 3 005 020.00 | 3 574 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 765 318.00 | | | 1 765 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 945.00 | | | 84 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 263.00 | | | 2 015 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 874.00 | | | 50 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 404.00 | | | 736 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 966.00 | | | 147 966.00 |
EA Autres dettes | 46 245.00 | | | 46 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 559.00 | | | 981 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 020.00 | | | 3 005 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 559.00 | | | 981 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 377 887.00 | | 4 377 887.00 | 4 377 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 377 887.00 | | 4 377 887.00 | 4 377 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 490 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 432 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -733 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 344 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 875.00 | | | 44 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 892.00 | | | 58 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 326.00 | | | -55 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 338.00 | | | -9 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 493 719.00 | | | 4 493 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408 775.00 | | | 4 408 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 945.00 | | | 84 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 087.00 | | 56 532.00 | 1 330 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 192.00 | 1 363 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 192.00 | 887 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 300.00 | | 19 975.00 | 456 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 787.00 | | 36 557.00 | 873 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 653.00 | 51 435.00 | 23 192.00 | 541 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 653.00 | 51 435.00 | 23 192.00 | 541 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 130.00 | 8 198.00 | 20 130.00 | 20 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 130.00 | 8 198.00 | 20 130.00 | 20 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 404.00 | 736 404.00 | | 736 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 325.00 | 55 325.00 | | 55 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 611.00 | 88 611.00 | | 88 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 245.00 | 46 245.00 | | 46 245.00 |
UX Autres créances clients | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VB T. V. A. | 112 659.00 | 112 659.00 | | 112 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 50 874.00 | 50 874.00 | | 50 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 109.00 | 223 109.00 | | 223 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 559.00 | 981 559.00 | | 981 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 274.00 | | | 80 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 964.00 | | | 70 964.00 |
ST Autres comptes | 442 301.00 | | | 442 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 367 636.00 | | | 367 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 442.00 | | | 36 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 716.00 | | | 116 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 874 213.00 | | | 874 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 808 320.00 | | | 808 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 880 901.00 | | | 880 901.00 |