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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 746.00 | 277 826.00 | 312 920.00 | 590 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 200.00 | 179 865.00 | 192 335.00 | 372 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 097.00 | 457 691.00 | 532 406.00 | 990 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 899.00 | 4 393.00 | 279 505.00 | 283 899.00 |
BZ Autres créances | 224 387.00 | | 224 387.00 | 224 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 153 324.00 | | 153 324.00 | 153 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 889.00 | | 115 889.00 | 115 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 165.00 | 4 393.00 | 797 771.00 | 802 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 262.00 | 462 085.00 | 1 330 177.00 | 1 792 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
CU Autres participations | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 592 098.00 | | | 592 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 112.00 | | | 137 112.00 |
DL TOTAL (I) | 730 311.00 | | | 730 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 848.00 | | | 120 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 809.00 | | | 315 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 303.00 | | | 105 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 36 695.00 | | | 36 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 866.00 | | | 599 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 177.00 | | | 1 330 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 500.00 | | | 517 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 850.00 | 155 726.00 | 84 927.00 | 421 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 850.00 | 155 726.00 | 84 927.00 | 421 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 810.00 | 315 810.00 | | 315 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 304.00 | 105 304.00 | | 105 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
UX Autres créances clients | 283 899.00 | 278 637.00 | 5 262.00 | 283 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 612.00 | 37 246.00 | 82 365.00 | 119 612.00 |
VI Groupe et associés | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 224 387.00 | 224 387.00 | | 224 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 890.00 | 115 890.00 | | 115 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 177.00 | 618 915.00 | 5 262.00 | 624 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 866.00 | 517 501.00 | 82 365.00 | 599 866.00 |