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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 642.00 | 3 427.00 | 215.00 | 3 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 954.00 | 15 820.00 | 1 134.00 | 16 954.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 697.00 | 26 387.00 | 26 310.00 | 52 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 018.00 | 18 138.00 | 363 880.00 | 382 018.00 |
BZ Autres créances | 120 777.00 | | 120 777.00 | 120 777.00 |
CF Disponibilités | 36 143.00 | | 36 143.00 | 36 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 785.00 | 18 138.00 | 533 647.00 | 551 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 483.00 | 44 525.00 | 559 958.00 | 604 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
DH Report à nouveau | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
DL TOTAL (I) | 209 199.00 | | | 209 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 786.00 | | | 195 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 570.00 | | | 112 570.00 |
EA Autres dettes | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 759.00 | | | 350 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 958.00 | | | 559 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 759.00 | | | 350 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 178.00 | | 7 519.00 | 55 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 52 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 16 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 694.00 | | 259.00 | 26 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 702.00 | | 7 260.00 | 17 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 953.00 | 1 435.00 | 10 000.00 | 34 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 446.00 | 121.00 | | 10 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 506.00 | 1 314.00 | 10 000.00 | 24 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 786.00 | 195 786.00 | | 195 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 954.00 | 39 954.00 | | 39 954.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
UX Autres créances clients | 340 992.00 | 340 992.00 | | 340 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
VB T. V. A. | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
VC Groupe et associés | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
VI Groupe et associés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 604.00 | 523 642.00 | 16 962.00 | 540 604.00 |
VW T.V.A. | 45 118.00 | 45 118.00 | | 45 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 759.00 | 350 759.00 | | 350 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
ST Autres comptes | 138 682.00 | | | 138 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 161.00 | | | 204 161.00 |
YT Sous‐traitance | 263 505.00 | | | 263 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 072.00 | | | 157 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 135.00 | | | 124 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 828.00 | | | 703 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |