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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
040 Immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 048.00 | 5 671.00 | 378.00 | 6 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 951.00 | | 43 951.00 | 43 951.00 |
072 Créances – Autres | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 584.00 | | 54 584.00 | 54 584.00 |
110 Total général Actif | 60 632.00 | 5 671.00 | 54 962.00 | 60 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 962.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 028.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AP Constructions | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 048.00 | 5 671.00 | 378.00 | 6 048.00 |
BP En cours de production de services | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 412.00 | | 68 412.00 | 68 412.00 |
BZ Autres créances | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CF Disponibilités | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 180.00 | | 84 180.00 | 84 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 228.00 | 5 671.00 | 84 558.00 | 90 228.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 391.00 | 151 954.00 | | 137 391.00 |
222 Production stockée | 1 138.00 | -4 811.00 | | 1 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 874.00 | 1 487.00 | | 1 874.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 729.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 416.00 | 149 359.00 | | 140 416.00 |
242 Autres charges externes. | 42 886.00 | 45 773.00 | | 42 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 595.00 | 2 608.00 | | 2 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 654.00 | 99 174.00 | | 76 654.00 |
252 Charges sociales | 20 386.00 | 11 170.00 | | 20 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27.00 | 350.00 | | 27.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 11.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 570.00 | 159 087.00 | | 142 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 154.00 | -9 728.00 | | -2 154.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 1 666.00 | 542.00 | | 1 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | | | 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 282.00 | -10 268.00 | | -3 282.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 605.00 | -1 323.00 | | -4 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 200.00 | -3 282.00 | | 20 200.00 |
DL TOTAL (I) | 24 394.00 | 4 195.00 | | 24 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 120.00 | 28 094.00 | | 19 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 258.00 | 626.00 | | 8 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 3 352.00 | | 4 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 588.00 | 18 510.00 | | 28 588.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 185.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 163.00 | 50 767.00 | | 60 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 558.00 | 54 962.00 | | 84 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
FA Ventes de marchandises | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FG Production vendue services | 200 214.00 | | 200 214.00 | 200 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 258.00 | | 200 258.00 | 200 258.00 |
FM Production stockée | | | 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 000.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 264.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | 536.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 093.00 | 141 217.00 | | 201 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 893.00 | 144 499.00 | | 180 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 200.00 | -3 282.00 | | 20 200.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626.00 | | | 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 68 412.00 | | | 68 412.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 044.00 | 5 120.00 | 13 924.00 | 19 044.00 |
VI Groupe et associés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 694.00 | 78 694.00 | | 78 694.00 |
VW T.V.A. | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 163.00 | 46 239.00 | 13 924.00 | 60 163.00 |