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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 238.00 | | 97 238.00 | 97 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 940.00 | 42 197.00 | 63 743.00 | 105 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 577.00 | 75 510.00 | 161 067.00 | 236 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 534.00 | 117 707.00 | 322 827.00 | 440 534.00 |
BT Marchandises | 324 576.00 | | 324 576.00 | 324 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 279.00 | | 96 279.00 | 96 279.00 |
BZ Autres créances | 117 682.00 | | 117 682.00 | 117 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 42 620.00 | | 42 620.00 | 42 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 770.00 | | 582 770.00 | 582 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 304.00 | 117 707.00 | 905 598.00 | 1 023 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 183 384.00 | | | 183 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 676.00 | | | -30 676.00 |
DL TOTAL (I) | 160 959.00 | | | 160 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 053.00 | | | 408 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 676.00 | | | 311 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 639.00 | | | 744 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 598.00 | | | 905 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 915.00 | | | 527 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 379.00 | | | 79 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 094.00 | | 237 733.00 | 217 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 294.00 | 440 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 294.00 | 342 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 316.00 | | 140 495.00 | 216 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778.00 | | | 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 340.00 | 37 660.00 | 14 294.00 | 94 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 340.00 | 37 660.00 | 14 294.00 | 94 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 676.00 | 311 676.00 | | 311 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
UX Autres créances clients | 96 279.00 | 96 279.00 | | 96 279.00 |
VB T. V. A. | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VC Groupe et associés | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 053.00 | 191 329.00 | 149 223.00 | 408 053.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 103.00 | 63 103.00 | | 63 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 324.00 | 215 545.00 | 778.00 | 216 324.00 |
VW T.V.A. | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 639.00 | 527 915.00 | 149 223.00 | 744 639.00 |