| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
AH Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 068.00 | 23 621.00 | 10 447.00 | 34 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 250.00 | 48 710.00 | 25 540.00 | 74 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 029.00 | 76 915.00 | 96 114.00 | 173 029.00 |
BT Marchandises | 59 916.00 | | 59 916.00 | 59 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 519.00 | | 35 519.00 | 35 519.00 |
BZ Autres créances | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
CF Disponibilités | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 006.00 | | 114 006.00 | 114 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 035.00 | 76 915.00 | 210 120.00 | 287 035.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 91 048.00 | 93 486.00 | | 91 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 906.00 | -2 438.00 | | 17 906.00 |
DL TOTAL (I) | 113 905.00 | 95 998.00 | | 113 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 123.00 | 15 079.00 | | 6 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | 682.00 | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 397.00 | 81 196.00 | | 51 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 600.00 | 29 487.00 | | 37 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 215.00 | 126 444.00 | | 96 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 120.00 | 222 443.00 | | 210 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 507.00 | | 4 522.00 | 168 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 084.00 | | | 64 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 796.00 | | 4 522.00 | 103 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | | | 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 620.00 | 8 294.00 | | 68 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 036.00 | 8 294.00 | | 64 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 397.00 | 51 397.00 | | 51 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
UX Autres créances clients | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
VP Divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 804.00 | 52 192.00 | 612.00 | 52 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 215.00 | 96 215.00 | | 96 215.00 |