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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 415.00 | 11 663.00 | 11 751.00 | 23 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 450.00 | 13 163.00 | 12 286.00 | 25 450.00 |
BZ Autres créances | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CF Disponibilités | 251 420.00 | | 251 420.00 | 251 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 474.00 | | 258 474.00 | 258 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 925.00 | 13 163.00 | 270 761.00 | 283 925.00 |
CU Autres participations | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 71 574.00 | | | 71 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 458.00 | | | 104 458.00 |
DL TOTAL (I) | 184 283.00 | | | 184 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 445.00 | | | 78 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 478.00 | | | 86 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 761.00 | | | 270 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 478.00 | | | 86 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 583.00 | | 374 583.00 | 374 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 583.00 | | 374 583.00 | 374 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 783.00 | | | 375 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 324.00 | | | 271 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 458.00 | | | 104 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 339.00 | | 9 110.00 | 16 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 304.00 | | 9 110.00 | 14 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 013.00 | 1 150.00 | | 12 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 513.00 | 1 150.00 | | 10 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 421.00 | 46 421.00 | | 46 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 857.00 | | | 857.00 |
VB T. V. A. | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 327.00 | 7 054.00 | 273.00 | 7 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 478.00 | 86 478.00 | | 86 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 368.00 | | | 60 368.00 |
ST Autres comptes | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 137.00 | | | 75 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 579.00 | | | 102 579.00 |