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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
AH Fonds commercial | 45 726.00 | | 45 726.00 | 45 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 762.00 | 52 762.00 | | 52 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 879.00 | 19 698.00 | 1 181.00 | 20 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 523.00 | 78 529.00 | 46 994.00 | 125 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 741.00 | | 58 741.00 | 58 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
BZ Autres créances | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 948.00 | | 77 948.00 | 77 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 471.00 | 78 529.00 | 124 942.00 | 203 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -44 217.00 | -44 259.00 | | -44 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102.00 | 42.00 | | 102.00 |
DL TOTAL (I) | -35 315.00 | -35 417.00 | | -35 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 710.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 111.00 | 60 486.00 | | 52 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 736.00 | 51 097.00 | | 51 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 856.00 | 64 147.00 | | 41 856.00 |
EA Autres dettes | 14 311.00 | 2 266.00 | | 14 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 257.00 | 178 705.00 | | 160 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 942.00 | 143 288.00 | | 124 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 215.00 | 128 287.00 | | 119 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 523.00 | | 176 523.00 | 176 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 523.00 | | 176 523.00 | 176 523.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 836.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 104.00 | 215 196.00 | | 178 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 001.00 | 215 154.00 | | 178 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102.00 | 42.00 | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 886.00 | | 837.00 | 134 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 125 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 200.00 | 73 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 795.00 | | | 51 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 004.00 | | 837.00 | 83 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 868.00 | 861.00 | 10 200.00 | 87 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 799.00 | 861.00 | 10 200.00 | 81 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 843.00 | 8 801.00 | 41 042.00 | 49 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 736.00 | 51 736.00 | | 51 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VB T. V. A. | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 495.00 | 18 408.00 | 87.00 | 18 495.00 |
VW T.V.A. | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 257.00 | 119 215.00 | 41 042.00 | 160 257.00 |