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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
CF Disponibilités | 602 408.00 | | 602 408.00 | 602 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 734.00 | | 622 734.00 | 622 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 734.00 | | 1 622 734.00 | 1 622 734.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 800 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 515 894.00 | 1 250.00 | | 515 894.00 |
DH Report à nouveau | -425 000.00 | -480 000.00 | | -425 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 389.00 | 994 644.00 | | -9 389.00 |
DL TOTAL (I) | 761 505.00 | 1 395 894.00 | | 761 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 689.00 | | | 621 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 086.00 | | | 224 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 7 940.00 | | 5 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 853.00 | 119 360.00 | | 9 853.00 |
EA Autres dettes | | 372 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 861 228.00 | 499 300.00 | | 861 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 734.00 | 1 895 194.00 | | 1 622 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 651.00 | 2 087.00 | | -3 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 937.00 | 1 009 240.00 | | 4 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 326.00 | 14 596.00 | | 14 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 389.00 | 994 644.00 | | -9 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 435.00 | | | 1 876 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 876 435.00 | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 876 435.00 | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876 435.00 | | | 1 876 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VC Groupe et associés | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 690.00 | 88 132.00 | 352 828.00 | 621 690.00 |
VI Groupe et associés | 224 086.00 | 224 086.00 | | 224 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 229.00 | 327 671.00 | 352 828.00 | 861 229.00 |