| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
AN Terrains | 6 081.00 | 3 774.00 | 2 307.00 | 6 081.00 |
AP Constructions | 79 539.00 | 47 244.00 | 32 295.00 | 79 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559 246.00 | 1 011 951.00 | 547 295.00 | 1 559 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 778.00 | 909 152.00 | 33 626.00 | 942 778.00 |
BF Prêts | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 611 753.00 | 1 975 942.00 | 635 811.00 | 2 611 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 544.00 | | 117 544.00 | 117 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 394.00 | | 317 394.00 | 317 394.00 |
BZ Autres créances | 4 390 051.00 | | 4 390 051.00 | 4 390 051.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 830 500.00 | | 4 830 500.00 | 4 830 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 442 253.00 | 1 975 942.00 | 5 466 311.00 | 7 442 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 463 983.00 | 3 168 651.00 | | 3 463 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 745.00 | 591 332.00 | | 814 745.00 |
DK Provisions réglementées | 155 576.00 | 121 648.00 | | 155 576.00 |
DL TOTAL (I) | 4 478 304.00 | 3 925 631.00 | | 4 478 304.00 |
DP Provisions pour risques | 15 550.00 | 7 281.00 | | 15 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 550.00 | 7 281.00 | | 15 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 092.00 | 163.00 | | 94 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 624.00 | 310 862.00 | | 356 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 575.00 | 344 977.00 | | 364 575.00 |
EA Autres dettes | 155 363.00 | 93 006.00 | | 155 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 458.00 | 749 008.00 | | 972 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 466 311.00 | 4 681 920.00 | | 5 466 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 092.00 | | | 94 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
FD Production vendue biens | 61 717.00 | | 61 717.00 | 61 717.00 |
FG Production vendue services | 5 031 652.00 | 33 691.00 | 5 065 343.00 | 5 031 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 109 987.00 | 33 691.00 | 5 143 679.00 | 5 109 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 155 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 288 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 935.00 | |
GE Autres charges | | | 253 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 887 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 267 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 268 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 645.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 890.00 | 661.00 | | 2 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 181.00 | 22 329.00 | | 5 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 071.00 | 26 635.00 | | 8 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 449.00 | 63 851.00 | | 47 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 471.00 | 63 851.00 | | 47 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 400.00 | -37 216.00 | | -39 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 988.00 | 71 534.00 | | 104 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 876.00 | 226 942.00 | | 308 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 163 528.00 | 4 480 825.00 | | 5 163 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 348 783.00 | 3 889 493.00 | | 4 348 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 745.00 | 591 332.00 | | 814 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 562 673.00 | | 151 428.00 | 2 562 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 348.00 | 2 611 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 348.00 | 2 587 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 538 564.00 | | 151 428.00 | 2 538 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959 612.00 | 118 678.00 | 102 348.00 | 1 959 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955 791.00 | 118 678.00 | 102 348.00 | 1 955 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 648.00 | 39 109.00 | 5 181.00 | 121 648.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 281.00 | 9 275.00 | 1 006.00 | 7 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 929.00 | 48 384.00 | 6 187.00 | 128 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 935.00 | 1 006.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 449.00 | 5 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 624.00 | 356 624.00 | | 356 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 559.00 | 220 559.00 | | 220 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 991.00 | 71 991.00 | | 71 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 363.00 | 155 363.00 | | 155 363.00 |
UP Prêts | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
UX Autres créances clients | 317 394.00 | 317 394.00 | | 317 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 67 092.00 | 67 092.00 | | 67 092.00 |
VC Groupe et associés | 4 316 782.00 | 4 316 782.00 | | 4 316 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VI Groupe et associés | 94 092.00 | 94 092.00 | | 94 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 733 244.00 | 4 712 956.00 | 20 288.00 | 4 733 244.00 |
VW T.V.A. | 67 393.00 | 67 393.00 | | 67 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 458.00 | 972 458.00 | | 972 458.00 |