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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
AP Constructions | 355 202.00 | 335 981.00 | 19 221.00 | 355 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 190.00 | 108 979.00 | 8 210.00 | 117 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 753.00 | 134 916.00 | 29 837.00 | 164 753.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 393.00 | 579 877.00 | 489 516.00 | 1 069 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 585 080.00 | | 585 080.00 | 585 080.00 |
CF Disponibilités | 56 604.00 | | 56 604.00 | 56 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 899.00 | | 670 899.00 | 670 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 291.00 | 579 877.00 | 1 160 414.00 | 1 740 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 560 837.00 | | | 560 837.00 |
CU Autres participations | 411 120.00 | | 411 120.00 | 411 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 371 023.00 | 262 099.00 | | 371 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 041.00 | 108 924.00 | | 154 041.00 |
DL TOTAL (I) | 526 164.00 | 372 123.00 | | 526 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 511.00 | 380 128.00 | | 297 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 748.00 | 174 552.00 | | 154 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 835.00 | 56 499.00 | | 69 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 275.00 | 89 683.00 | | 107 275.00 |
EA Autres dettes | 4 882.00 | 8 765.00 | | 4 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 250.00 | 709 628.00 | | 634 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 414.00 | 1 081 751.00 | | 1 160 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 908.00 | 709 628.00 | | 338 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 189 516.00 | | 1 189 516.00 | 1 189 516.00 |
FG Production vendue services | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 540.00 | | 1 189 540.00 | 1 189 540.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 319.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 135.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 135.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -135.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 031.00 | 28 614.00 | | 53 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 442.00 | 1 180 906.00 | | 1 210 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 400.00 | 1 071 982.00 | | 1 056 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 041.00 | 108 924.00 | | 154 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 516.00 | | 18 593.00 | 1 089 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 716.00 | 1 069 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 716.00 | 638 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 268.00 | | 18 593.00 | 658 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 215.00 | | | 426 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 275.00 | 18 319.00 | 38 716.00 | 600 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 275.00 | 18 319.00 | 38 716.00 | 600 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 354.00 | 12 250.00 | 5 104.00 | 17 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 835.00 | 69 835.00 | | 69 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VC Groupe et associés | 560 837.00 | | 560 837.00 | 560 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 362.00 | 144 519.00 | 152 844.00 | 297 362.00 |
VI Groupe et associés | 137 394.00 | | 137 394.00 | 137 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 765.00 | | | 132 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 377.00 | 43 445.00 | 575 932.00 | 619 377.00 |
VW T.V.A. | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 250.00 | 338 908.00 | 295 342.00 | 634 250.00 |