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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 5 500.00 | 2 000.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 321.00 | 11 765.00 | 555.00 | 12 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 590.00 | 17 265.00 | 6 325.00 | 23 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 409.00 | | 54 409.00 | 54 409.00 |
BZ Autres créances | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CF Disponibilités | 121 236.00 | | 121 236.00 | 121 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 309.00 | | 154 309.00 | 154 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 611.00 | | 339 611.00 | 339 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 202.00 | 17 265.00 | 345 936.00 | 363 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 729.00 | -45 382.00 | | -41 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 760.00 | 3 653.00 | | 36 760.00 |
DL TOTAL (I) | 5 030.00 | -31 729.00 | | 5 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 701.00 | 33 532.00 | | 33 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 108.00 | 5 361.00 | | 66 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 881.00 | 7 685.00 | | 6 881.00 |
EA Autres dettes | 36 407.00 | | | 36 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 806.00 | 236 356.00 | | 197 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 906.00 | 282 934.00 | | 340 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 936.00 | 251 205.00 | | 345 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 527 333.00 | 527 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 527 333.00 | 527 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 517.00 | 358 511.00 | | 578 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 757.00 | 354 858.00 | | 541 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 760.00 | 3 653.00 | | 36 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 775.00 | | 2 587.00 | 23 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 2 000.00 | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 513.00 | | 578.00 | 14 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 763.00 | | 7.00 | 3 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 013.00 | 23.00 | 2 770.00 | 20 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 513.00 | 23.00 | 2 770.00 | 14 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 109.00 | 66 109.00 | | 66 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 408.00 | 36 408.00 | | 36 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 806.00 | 197 806.00 | | 197 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
UX Autres créances clients | 54 409.00 | 54 409.00 | | 54 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VI Groupe et associés | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 309.00 | 154 309.00 | | 154 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 938.00 | 214 168.00 | 3 770.00 | 217 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 906.00 | 340 906.00 | | 340 906.00 |