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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 410.00 | | 291 410.00 | 291 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 693.00 | 125 215.00 | 108 478.00 | 233 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 523.00 | 44 191.00 | 50 332.00 | 94 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 023.00 | | 68 023.00 | 68 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 649.00 | 169 405.00 | 518 243.00 | 687 649.00 |
BT Marchandises | 94 914.00 | | 94 914.00 | 94 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BZ Autres créances | 45 593.00 | | 45 593.00 | 45 593.00 |
CF Disponibilités | 225 565.00 | | 225 565.00 | 225 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 373.00 | | 367 373.00 | 367 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 022.00 | 169 405.00 | 885 617.00 | 1 055 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 023.00 | | | 68 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 69 680.00 | 99 986.00 | | 69 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 354.00 | 29 693.00 | | 32 354.00 |
DL TOTAL (I) | 110 283.00 | 137 930.00 | | 110 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 527.00 | 443 538.00 | | 350 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 754.00 | 47 754.00 | | 137 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 885.00 | 158 041.00 | | 212 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 095.00 | 132 065.00 | | 58 095.00 |
EA Autres dettes | 16 072.00 | 11 126.00 | | 16 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 334.00 | 792 525.00 | | 775 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 617.00 | 930 454.00 | | 885 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 553.00 | 461 795.00 | | 538 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 737.00 | | 26 966.00 | 662 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 055.00 | 687 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 055.00 | 328 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 410.00 | | | 291 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 145.00 | | 23 126.00 | 307 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 183.00 | | 3 840.00 | 64 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 669.00 | 51 791.00 | 2 055.00 | 119 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 669.00 | 51 791.00 | 2 055.00 | 119 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 885.00 | 212 885.00 | | 212 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 023.00 | 68 023.00 | | 68 023.00 |
UX Autres créances clients | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 527.00 | 113 747.00 | 236 780.00 | 350 527.00 |
VI Groupe et associés | 137 754.00 | 137 754.00 | | 137 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 232.00 | | | 115 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 917.00 | 114 917.00 | | 114 917.00 |
VW T.V.A. | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 334.00 | 538 553.00 | 236 780.00 | 775 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 834.00 | 34 839.00 | | 26 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 253.00 | 94 667.00 | | 89 253.00 |
ST Autres comptes | 56 960.00 | 45 308.00 | | 56 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 984.00 | 44 999.00 | | 44 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 952.00 | 1 557.00 | | 1 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 786.00 | 36 396.00 | | 28 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 960.00 | 200 434.00 | | 191 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 621.00 | 130 264.00 | | 160 621.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 198.00 | 184 974.00 | | 191 198.00 |