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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | 700 509.00 | 599 491.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 586 749.00 | 12 717 595.00 | 19 869 154.00 | 32 586 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 232.00 | 12 169.00 | 7 063.00 | 19 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 908 455.00 | 13 430 273.00 | 20 478 182.00 | 33 908 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 295.00 | | 607 295.00 | 607 295.00 |
BZ Autres créances | 1 782 751.00 | | 1 782 751.00 | 1 782 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 852.00 | | 2 392 852.00 | 2 392 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 972 519.00 | 13 430 273.00 | 23 542 246.00 | 36 972 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 757 911.00 | | | 1 757 911.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 671 211.00 | | 671 211.00 | 671 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900 650.00 | 4 900 650.00 | | 4 900 650.00 |
DH Report à nouveau | -5 433 575.00 | -6 561 506.00 | | -5 433 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153 728.00 | 1 127 930.00 | | 1 153 728.00 |
DK Provisions réglementées | 6 131 161.00 | 6 012 173.00 | | 6 131 161.00 |
DL TOTAL (I) | 6 751 963.00 | 5 479 248.00 | | 6 751 963.00 |
DP Provisions pour risques | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 532 709.00 | 1 300 000.00 | | 1 532 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 533 232.00 | 1 300 523.00 | | 1 533 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 844 562.00 | 17 779 407.00 | | 14 844 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 593.00 | 611 558.00 | | 406 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 895.00 | 4 948.00 | | 5 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 257 050.00 | 18 395 914.00 | | 15 257 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 542 246.00 | 25 175 685.00 | | 23 542 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 675.00 | 2 399 934.00 | | 1 852 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 604 851.00 | | 4 604 851.00 | 4 604 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 604 851.00 | | 4 604 851.00 | 4 604 851.00 |
FQ Autres produits | | | 72 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 677 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 415 959.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 682 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 768.00 | | | 314 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 988.00 | 220 311.00 | | 118 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 755.00 | 220 311.00 | | 433 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 245.00 | -220 311.00 | | 66 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 480.00 | 20 826.00 | | 23 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 181 313.00 | 4 585 030.00 | | 5 181 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 027 585.00 | 3 457 100.00 | | 4 027 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 153 728.00 | 1 127 930.00 | | 1 153 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 175 746.00 | | 232 709.00 | 34 175 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 33 908 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500 000.00 | 32 605 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 873 271.00 | | 232 709.00 | 32 873 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 309 139.00 | 1 306 366.00 | 185 232.00 | 12 309 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613 836.00 | 86 673.00 | | 613 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 695 304.00 | 1 219 693.00 | 185 232.00 | 11 695 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 012 173.00 | 118 988.00 | | 6 012 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 012 173.00 | 118 988.00 | | 6 012 173.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 821 082.00 | 1 416 707.00 | 5 050 884.00 | 14 821 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 593.00 | 406 593.00 | | 406 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 607 295.00 | 607 295.00 | | 607 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 937 499.00 | | | 2 937 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782 751.00 | 24 839.00 | 1 757 911.00 | 1 782 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 393 404.00 | 633 018.00 | 1 760 386.00 | 2 393 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 257 050.00 | 1 852 675.00 | 5 050 884.00 | 15 257 050.00 |