| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 985.00 | 4 876.00 | 7 109.00 | 11 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 945.00 | 6 836.00 | 307 109.00 | 313 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 866.00 | | 55 866.00 | 55 866.00 |
BZ Autres créances | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 97 876.00 | | 97 876.00 | 97 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 236.00 | | 159 236.00 | 159 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 181.00 | 6 836.00 | 466 345.00 | 473 181.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 297.00 | 348 551.00 | | 347 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163.00 | -1 254.00 | | -163.00 |
DL TOTAL (I) | 402 133.00 | 402 297.00 | | 402 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 25.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 822.00 | 7 848.00 | | 7 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 362.00 | 78 654.00 | | 56 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 211.00 | 86 527.00 | | 64 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 345.00 | 488 823.00 | | 466 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 480.00 | | 170 480.00 | 170 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 480.00 | | 170 480.00 | 170 480.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 793.00 | 222 256.00 | | 174 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 957.00 | 223 510.00 | | 174 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163.00 | -1 254.00 | | -163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 844.00 | | 157 666.00 | 164 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 565.00 | 313 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 565.00 | 11 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 884.00 | | 7 666.00 | 12 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 846.00 | 1 555.00 | 8 565.00 | 13 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 886.00 | 1 555.00 | 8 565.00 | 11 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
UX Autres créances clients | 55 866.00 | 55 866.00 | | 55 866.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 359.00 | 61 359.00 | | 61 359.00 |
VW T.V.A. | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 211.00 | 64 211.00 | | 64 211.00 |