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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 439.00 | 15 643.00 | 1 796.00 | 17 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 204.00 | 30 994.00 | 16 210.00 | 47 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 557.00 | 46 637.00 | 24 920.00 | 71 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BN En cours de production de biens | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 741.00 | | 36 741.00 | 36 741.00 |
BZ Autres créances | 203 741.00 | | 203 741.00 | 203 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 774.00 | | 163 774.00 | 163 774.00 |
CF Disponibilités | 244 156.00 | | 244 156.00 | 244 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 857.00 | | 654 857.00 | 654 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 415.00 | 46 637.00 | 679 778.00 | 726 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 389 836.00 | | | 389 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 246.00 | | | 52 246.00 |
DL TOTAL (I) | 450 882.00 | | | 450 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 527.00 | | | 168 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
EA Autres dettes | 51 677.00 | | | 51 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 896.00 | | | 228 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 778.00 | | | 679 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 896.00 | | | 228 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 875.00 | | 1 262.00 | 135 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 579.00 | 71 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 346.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 233.00 | 64 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 685.00 | | 1 191.00 | 107 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 843.00 | | 71.00 | 6 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 000.00 | 9 216.00 | 44 579.00 | 82 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 654.00 | 9 216.00 | 44 233.00 | 81 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 527.00 | 168 527.00 | | 168 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 677.00 | 51 677.00 | | 51 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
UX Autres créances clients | 36 741.00 | 36 741.00 | | 36 741.00 |
VB T. V. A. | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 726.00 | 196 726.00 | | 196 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 396.00 | 240 482.00 | 6 914.00 | 247 396.00 |
VW T.V.A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 896.00 | 228 896.00 | | 228 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 706.00 | | | 45 706.00 |
ST Autres comptes | 200 117.00 | | | 200 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
YT Sous‐traitance | 200 279.00 | | | 200 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 086.00 | | | 50 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 516.00 | | | 37 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 070.00 | | | 475 070.00 |