| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 857.00 | 2 685.00 | 172.00 | 2 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 777.00 | 4 885.00 | 5 892.00 | 10 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 249.00 | | 49 249.00 | 49 249.00 |
BZ Autres créances | 122 824.00 | | 122 824.00 | 122 824.00 |
CF Disponibilités | 66 863.00 | | 66 863.00 | 66 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 700.00 | | 241 700.00 | 241 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 477.00 | 4 885.00 | 247 592.00 | 252 477.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | 2 200.00 | 2 840.00 | 5 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -768.00 | | | -768.00 |
DL TOTAL (I) | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 238.00 | | | 101 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 985.00 | | | 111 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 501.00 | | | 220 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 592.00 | | | 247 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 501.00 | | | 220 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 658.00 | | 520 658.00 | 520 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 658.00 | | 520 658.00 | 520 658.00 |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 265.00 | | | -1 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 300.00 | | | 521 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 067.00 | | | 522 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -768.00 | | | -768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 10 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 2 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 746.00 | 438.00 | 11 500.00 | 13 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 746.00 | 438.00 | 11 500.00 | 13 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 49 249.00 | 49 249.00 | | 49 249.00 |
VB T. V. A. | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
VC Groupe et associés | 91 656.00 | 91 656.00 | | 91 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 238.00 | 101 238.00 | | 101 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 286.00 | 174 406.00 | 2 880.00 | 177 286.00 |
VW T.V.A. | 57 904.00 | 57 904.00 | | 57 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 501.00 | 220 501.00 | | 220 501.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
ST Autres comptes | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
YT Sous‐traitance | 141 305.00 | | | 141 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 986.00 | | | 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 238.00 | | | 56 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 937.00 | | | 196 937.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |