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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669 019.00 | 625 151.00 | 43 868.00 | 669 019.00 |
AH Fonds commercial | 3 317 818.00 | | 3 317 818.00 | 3 317 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 702.00 | 406 270.00 | 390 433.00 | 796 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 837 089.00 | 1 245 372.00 | 591 717.00 | 1 837 089.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 268.00 | | 116 268.00 | 116 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 754 088.00 | 2 293 792.00 | 4 460 296.00 | 6 754 088.00 |
BT Marchandises | 97 883.00 | | 97 883.00 | 97 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 589.00 | 254 413.00 | 1 528 176.00 | 1 782 589.00 |
BZ Autres créances | 702 465.00 | | 702 465.00 | 702 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 5 016 530.00 | | 5 016 530.00 | 5 016 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417 677.00 | | 417 677.00 | 417 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 017 160.00 | 254 413.00 | 7 762 747.00 | 8 017 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 771 248.00 | 2 548 206.00 | 12 223 043.00 | 14 771 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 117.00 | 109 117.00 | | 109 117.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 493 360.00 | 3 493 360.00 | | 3 493 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
DH Report à nouveau | 791 462.00 | 76 020.00 | | 791 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 153.00 | 726 354.00 | | 807 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
DL TOTAL (I) | 5 218 990.00 | 4 404 850.00 | | 5 218 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 176 904.00 | 3 122 031.00 | | 3 176 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 622.00 | 36 819.00 | | 12 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 774.00 | 1 088 175.00 | | 1 002 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 936 162.00 | 1 516 768.00 | | 1 936 162.00 |
EA Autres dettes | 402 664.00 | 274 934.00 | | 402 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472 926.00 | 569 591.00 | | 472 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 004 052.00 | 6 608 318.00 | | 7 004 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 223 043.00 | 11 013 169.00 | | 12 223 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 726 128.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 342 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 069 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 187 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 621 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 715 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 231 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 378 226.00 | |
GE Autres charges | | | 38 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 761 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | 86.00 | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | -86.00 | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -421 294.00 | -140 259.00 | | -421 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 187 509.00 | 15 247 533.00 | | 17 187 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 380 356.00 | 14 521 179.00 | | 16 380 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 153.00 | 726 354.00 | | 807 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738 350.00 | | 7 307 422.00 | 2 738 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 847 204.00 | 116 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 291 683.00 | 6 754 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 003 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444 479.00 | 2 633 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 993.00 | | 3 467 844.00 | 535 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105 028.00 | | 973 242.00 | 2 105 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 329.00 | | 2 866 336.00 | 97 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 231.00 | 936 562.00 | 2 293 792.00 | 1 357 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 560.00 | 601 591.00 | 642 151.00 | 40 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 670.00 | 334 971.00 | 1 651 641.00 | 1 316 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 116 268.00 | | 116 268.00 | 116 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 782 589.00 | 1 766 747.00 | 15 843.00 | 1 782 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 465.00 | 702 465.00 | | 702 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 677.00 | 352 752.00 | 64 925.00 | 417 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 019 000.00 | 2 821 964.00 | 197 036.00 | 3 019 000.00 |