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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 508.00 | 37 062.00 | 15 446.00 | 52 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 731.00 | 41 261.00 | 15 470.00 | 56 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 539.00 | 81 624.00 | 30 916.00 | 112 539.00 |
BT Marchandises | 54 307.00 | | 54 307.00 | 54 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 532.00 | 4 170.00 | 453 362.00 | 457 532.00 |
BZ Autres créances | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
CF Disponibilités | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 565.00 | 4 170.00 | 561 395.00 | 565 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 104.00 | 85 794.00 | 592 310.00 | 678 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 27 515.00 | 39 680.00 | | 27 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 214.00 | 9 835.00 | | 8 214.00 |
DL TOTAL (I) | 145 730.00 | 137 515.00 | | 145 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 054.00 | 279 807.00 | | 278 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 633.00 | 48 306.00 | | 34 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 857.00 | 146 460.00 | | 117 857.00 |
EA Autres dettes | 16 037.00 | 36 584.00 | | 16 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 581.00 | 511 389.00 | | 446 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 310.00 | 648 904.00 | | 592 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 614.00 | | 488 614.00 | 488 614.00 |
FG Production vendue services | 446 465.00 | | 446 465.00 | 446 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 079.00 | | 935 079.00 | 935 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 660.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 250.00 | 15 712.00 | | 30 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 250.00 | 15 712.00 | | 30 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 607.00 | 55.00 | | 1 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 168.00 | 848.00 | | 23 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 775.00 | 903.00 | | 24 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 475.00 | 14 809.00 | | 5 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 315.00 | 1 083 705.00 | | 1 212 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 101.00 | 1 073 869.00 | | 1 204 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 214.00 | 9 835.00 | | 8 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 276.00 | | 53 933.00 | 142 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 669.00 | 112 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 669.00 | 109 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 976.00 | | 53 933.00 | 138 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 466.00 | 25 659.00 | 60 501.00 | 116 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 166.00 | 25 659.00 | 60 501.00 | 113 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 633.00 | 34 633.00 | | 34 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
UX Autres créances clients | 452 528.00 | 452 528.00 | | 452 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VC Groupe et associés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 054.00 | 45 849.00 | 232 205.00 | 278 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 977.00 | 486 977.00 | | 486 977.00 |
VW T.V.A. | 66 122.00 | 66 122.00 | | 66 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 581.00 | 214 376.00 | 232 205.00 | 446 581.00 |