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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 559 000.00 | | 559 000.00 | 559 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 340.00 | 34 828.00 | 2 512.00 | 37 340.00 |
040 Immobilisations financières | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 607 240.00 | 36 027.00 | 571 213.00 | 607 240.00 |
060 Stock marchandises | 44 540.00 | | 44 540.00 | 44 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 669.00 | | 23 669.00 | 23 669.00 |
072 Créances – Autres | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
084 Disponibilités | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 883.00 | | 76 883.00 | 76 883.00 |
110 Total général Actif | 684 122.00 | 36 027.00 | 648 096.00 | 684 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 332 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 547 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 648 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 835.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 519 861.00 | 558 224.00 | | 519 861.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 145.00 | 65 365.00 | | 79 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 806.00 | 4 493.00 | | 2 806.00 |
230 Autres produits | 3 697.00 | 949.00 | | 3 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 605 509.00 | 629 032.00 | | 605 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 416 852.00 | 435 812.00 | | 416 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -349.00 | -650.00 | | -349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 017.00 | 6 478.00 | | 6 017.00 |
242 Autres charges externes. | 45 044.00 | 44 244.00 | | 45 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 051.00 | | | -6 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 830.00 | 6 644.00 | | 3 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 744.00 | 63 916.00 | | 64 744.00 |
252 Charges sociales | 19 693.00 | 26 705.00 | | 19 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 523.00 | 3 065.00 | | 1 523.00 |
262 Autres charges | 153.00 | 17.00 | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 508.00 | 586 232.00 | | 557 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 001.00 | 42 800.00 | | 48 001.00 |
280 Produits financiers | 188.00 | 22.00 | | 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 6 877.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 11 200.00 | 11 301.00 | | 11 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | 8 595.00 | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | 4 342.00 | | 5 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 372.00 | 25 462.00 | | 31 372.00 |