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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 2 254.00 | 5 246.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 813.00 | 217 126.00 | 6 687.00 | 223 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 931.00 | 233 012.00 | 84 919.00 | 317 931.00 |
BT Marchandises | 58 286.00 | 13 818.00 | 44 468.00 | 58 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 079.00 | | 46 079.00 | 46 079.00 |
BZ Autres créances | 107 432.00 | | 107 432.00 | 107 432.00 |
CF Disponibilités | 227 449.00 | | 227 449.00 | 227 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 439 246.00 | 13 818.00 | 425 428.00 | 439 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 177.00 | 246 830.00 | 510 347.00 | 757 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 212 016.00 | 212 307.00 | | 212 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 879.00 | -291.00 | | 37 879.00 |
DL TOTAL (I) | 258 145.00 | 220 266.00 | | 258 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 779.00 | 100 817.00 | | 100 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 874.00 | 4 952.00 | | 2 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -245.00 | 605.00 | | -245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 277.00 | 59 911.00 | | 75 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 672.00 | 67 153.00 | | 72 672.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 202.00 | 234 284.00 | | 252 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 347.00 | 454 550.00 | | 510 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 889.00 | 233 679.00 | | 166 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 184.00 | | 1 747.00 | 316 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 698.00 | | 1 747.00 | 235 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 162.00 | 4 850.00 | 233 012.00 | 228 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | 1 500.00 | 2 254.00 | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 408.00 | 3 350.00 | 230 758.00 | 227 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 277.00 | 75 277.00 | | 75 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 926.00 | 48 926.00 | | 48 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 779.00 | 15 220.00 | 85 558.00 | 100 779.00 |
VI Groupe et associés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VW T.V.A. | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 447.00 | 166 889.00 | 85 558.00 | 252 447.00 |