| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 3 123.00 | 976.00 | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 54 531.00 | | 54 531.00 | 54 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 493.00 | 74 310.00 | 57 183.00 | 131 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 284.00 | 109 742.00 | 126 542.00 | 236 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 427.00 | 187 175.00 | 243 252.00 | 430 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 780.00 | | 140 780.00 | 140 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 252.00 | | 500 252.00 | 500 252.00 |
BZ Autres créances | 43 926.00 | | 43 926.00 | 43 926.00 |
CF Disponibilités | 92 471.00 | | 92 471.00 | 92 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 467.00 | | 805 467.00 | 805 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 894.00 | 187 175.00 | 1 048 719.00 | 1 235 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 59 086.00 | 40 591.00 | | 59 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 840.00 | 18 495.00 | | 52 840.00 |
DL TOTAL (I) | 166 926.00 | 114 086.00 | | 166 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 794.00 | 184 014.00 | | 196 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 026.00 | 51 123.00 | | 52 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 822.00 | 188 671.00 | | 259 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 649.00 | 92 327.00 | | 159 649.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 19 217.00 | | 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 186.00 | | | 184 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 794.00 | 535 352.00 | | 881 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 719.00 | 649 438.00 | | 1 048 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 026.00 | | | 52 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 523 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 523 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 855.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 019.00 | 42 426.00 | | 24 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 730.00 | 22 244.00 | | 17 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 289.00 | 20 182.00 | | 6 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | -600.00 | | 4 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 754.00 | 1 998 786.00 | | 2 567 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 915.00 | 1 980 291.00 | | 2 514 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 840.00 | 18 495.00 | | 52 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 107.00 | | 118 976.00 | 386 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 656.00 | 430 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 58 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 866.00 | 367 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 421.00 | | | 59 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 666.00 | | 118 976.00 | 322 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 287.00 | 58 522.00 | 62 633.00 | 191 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 527.00 | 386.00 | 790.00 | 3 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 759.00 | 58 136.00 | 61 843.00 | 187 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 822.00 | 259 822.00 | | 259 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 859.00 | 69 859.00 | | 69 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 186.00 | 184 186.00 | | 184 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 500 252.00 | 500 252.00 | | 500 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 794.00 | 61 472.00 | 135 322.00 | 196 794.00 |
VI Groupe et associés | 52 026.00 | 52 026.00 | | 52 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 272.00 | | | 87 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 709.00 | | | 64 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 880.00 | 548 860.00 | 4 020.00 | 552 880.00 |
VW T.V.A. | 84 412.00 | 84 412.00 | | 84 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 609.00 | 717 288.00 | 135 322.00 | 852 609.00 |