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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 400.00 | 25.00 | 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 251.00 | 42 483.00 | 23 768.00 | 66 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BF Prêts | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 831.00 | 48 636.00 | 34 195.00 | 82 831.00 |
BT Marchandises | 67 018.00 | 10 096.00 | 56 922.00 | 67 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 960.00 | 4 782.00 | 320 178.00 | 324 960.00 |
BZ Autres créances | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
CF Disponibilités | 234 509.00 | | 234 509.00 | 234 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 759.00 | 14 878.00 | 634 881.00 | 649 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 590.00 | 63 514.00 | 669 076.00 | 732 590.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 102 819.00 | | | 102 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
DL TOTAL (I) | 109 716.00 | | | 109 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 676.00 | | | 284 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 477.00 | | | 174 477.00 |
EA Autres dettes | 83 749.00 | | | 83 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 360.00 | | | 559 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 076.00 | | | 669 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | | | 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 045.00 | | 11 786.00 | 71 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133.00 | | | 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 572.00 | | 3 299.00 | 68 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | 8 487.00 | 1 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 029.00 | 11 607.00 | | 37 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133.00 | | | 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | 107.00 | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 603.00 | 11 500.00 | | 36 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 771.00 | 3 325.00 | | 6 771.00 |
6T Sur comptes clients | 4 610.00 | 172.00 | | 4 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 381.00 | 3 497.00 | | 11 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 381.00 | 3 497.00 | | 11 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 676.00 | 284 676.00 | | 284 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 242.00 | 86 242.00 | | 86 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 353.00 | 61 353.00 | | 61 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 749.00 | 83 749.00 | | 83 749.00 |
UP Prêts | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
UX Autres créances clients | 319 811.00 | 319 811.00 | | 319 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 711.00 | 351 563.00 | 5 148.00 | 356 711.00 |
VW T.V.A. | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 360.00 | 559 360.00 | | 559 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38.00 | | | 38.00 |
ST Autres comptes | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
YT Sous‐traitance | 110 295.00 | | | 110 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 886.00 | | | 70 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 740.00 | | | 143 740.00 |