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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 845.00 | 5 795.00 | 50.00 | 5 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 439.00 | 140 658.00 | 30 781.00 | 171 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 527.00 | 32 385.00 | 24 141.00 | 56 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 576.00 | 178 839.00 | 64 737.00 | 243 576.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 018.00 | 27 682.00 | 218 335.00 | 246 018.00 |
BZ Autres créances | 47 360.00 | | 47 360.00 | 47 360.00 |
CF Disponibilités | 27 322.00 | | 27 322.00 | 27 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 720.00 | 27 682.00 | 294 038.00 | 321 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 296.00 | 206 521.00 | 358 775.00 | 565 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 850.00 | 52 850.00 | | 52 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
DH Report à nouveau | -63 361.00 | -68 688.00 | | -63 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 797.00 | 5 327.00 | | -118 797.00 |
DL TOTAL (I) | -35 530.00 | 83 266.00 | | -35 530.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 398.00 | 144 316.00 | | 195 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 280.00 | 76 352.00 | | 46 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 628.00 | 146 000.00 | | 122 628.00 |
EA Autres dettes | | 2 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 305.00 | 369 074.00 | | 364 305.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 775.00 | 452 340.00 | | 358 775.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 305.00 | 369 074.00 | | 364 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 918.00 | | 1 093 918.00 | 1 093 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 918.00 | | 1 093 918.00 | 1 093 918.00 |
FM Production stockée | | | -30 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 890.00 | |
GE Autres charges | | | 8 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 619.00 | 2 002.00 | | 35 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 641.00 | | | 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 1 485.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 1 485.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 435.00 | 3 343.00 | | 5 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 435.00 | 3 343.00 | | 35 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 635.00 | -1 858.00 | | -33 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 670.00 | | | -8 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 096.00 | 1 118 475.00 | | 1 132 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 893.00 | 1 113 148.00 | | 1 250 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 797.00 | 5 327.00 | | -118 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 021.00 | | 25 945.00 | 202 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 021.00 | | 25 945.00 | 202 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 280.00 | 46 280.00 | | 46 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
VI Groupe et associés | 195 398.00 | 195 398.00 | | 195 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 398.00 | 265 223.00 | 36 175.00 | 301 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 306.00 | 364 306.00 | | 364 306.00 |