| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 234 299.00 | 89 186.00 | 145 114.00 | 234 299.00 |
040 Immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 720.00 | 89 186.00 | 146 534.00 | 235 720.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 466.00 | | 37 466.00 | 37 466.00 |
072 Créances – Autres | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
084 Disponibilités | 259 146.00 | | 259 146.00 | 259 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 404.00 | | 315 404.00 | 315 404.00 |
110 Total général Actif | 551 124.00 | 89 186.00 | 461 938.00 | 551 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 294 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 540.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 50 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 183.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 223 964.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 115 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 622.00 | 214 875.00 | | 208 622.00 |
230 Autres produits | 1 600.00 | 759.00 | | 1 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 222.00 | 215 634.00 | | 210 222.00 |
242 Autres charges externes. | 47 523.00 | 78 958.00 | | 47 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 839.00 | 3 621.00 | | 8 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 843.00 | 62 584.00 | | 72 843.00 |
252 Charges sociales | 35 284.00 | 36 438.00 | | 35 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 722.00 | 13 883.00 | | 20 722.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 600.00 | | |
262 Autres charges | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 220.00 | 197 091.00 | | 185 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 002.00 | 18 543.00 | | 25 002.00 |
280 Produits financiers | 415.00 | 4 135.00 | | 415.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | 10 000.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | 284.00 | 208.00 | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 300.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 546.00 | 20 609.00 | | 19 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 651.00 | 11 560.00 | | 5 651.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 176 205.00 | | | 176 205.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 720.00 | | | 235 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 223 964.00 | | | 223 964.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 136 413.00 | | | 136 413.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 64 997.00 | | | 64 997.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 763.00 | | | 40 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |