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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 689.00 | 7 958.00 | 17 732.00 | 25 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 464.00 | 8 488.00 | 99 977.00 | 108 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 106.00 | 402.00 | 191 704.00 | 192 106.00 |
CF Disponibilités | 40 948.00 | | 40 948.00 | 40 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 959.00 | 402.00 | 236 557.00 | 236 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 423.00 | 8 890.00 | 336 534.00 | 345 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 248 615.00 | | | 248 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 565.00 | | | 44 565.00 |
DL TOTAL (I) | 301 980.00 | | | 301 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 534.00 | | | 336 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 366.00 | | 258 366.00 | 258 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 366.00 | | 258 366.00 | 258 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 426.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 627.00 | | | 264 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 063.00 | | | 220 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 565.00 | | | 44 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 551.00 | | | 551.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 347.00 | | 8 917.00 | 101 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 108 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 800.00 | | | 81 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 302.00 | | 8 917.00 | 17 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 861.00 | 3 426.00 | 1 800.00 | 6 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 061.00 | 3 426.00 | | 5 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
UX Autres créances clients | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | | | 993.00 |
VC Groupe et associés | 648.00 | | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 232.00 | | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 150.00 | 3 905.00 | 2 245.00 | 6 150.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |