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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 170.00 | 1 424.00 | 745.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 641 478.00 | 2 394.00 | 3 639 083.00 | 3 641 478.00 |
BZ Autres créances | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
CF Disponibilités | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 263.00 | | 50 263.00 | 50 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 740.00 | 2 394.00 | 3 689 346.00 | 3 691 740.00 |
CU Autres participations | 3 638 338.00 | | 3 638 338.00 | 3 638 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 836.00 | | | 64 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 2 912 703.00 | | | 2 912 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DL TOTAL (I) | 3 034 863.00 | | | 3 034 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 001.00 | | | 140 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 201.00 | | | 504 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | | | 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
EA Autres dettes | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 482.00 | | | 654 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 346.00 | | | 3 689 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 564.00 | | | 156 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 504 201.00 | | | 504 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 001.00 | | | 48 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 777.00 | | | 46 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |