| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
AH Fonds commercial | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 295.00 | 29 077.00 | 192 218.00 | 221 295.00 |
BT Marchandises | 83 990.00 | 38 218.00 | 45 772.00 | 83 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 940.00 | 1 431.00 | 6 509.00 | 7 940.00 |
BZ Autres créances | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CF Disponibilités | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 875.00 | 39 649.00 | 57 226.00 | 96 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 170.00 | 68 726.00 | 249 444.00 | 318 170.00 |
CU Autres participations | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 821.00 | -12 895.00 | | -10 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 815.00 | 2 073.00 | | -24 815.00 |
DL TOTAL (I) | 24 364.00 | 49 178.00 | | 24 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 853.00 | 97 314.00 | | 87 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 880.00 | 57 147.00 | | 65 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 532.00 | 64 151.00 | | 37 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 815.00 | 28 536.00 | | 33 815.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 080.00 | 247 223.00 | | 225 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 444.00 | 296 401.00 | | 249 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 939.00 | | 132 939.00 | 132 939.00 |
FG Production vendue services | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 644.00 | | 145 644.00 | 145 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 932.00 | 2 509.00 | | 5 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 45.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 45.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 356.00 | -45.00 | | 1 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 872.00 | 241 966.00 | | 159 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 687.00 | 239 893.00 | | 184 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 815.00 | 2 073.00 | | -24 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 006.00 | | | 221 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 190.00 | 15 028.00 | | 23 190.00 |
6T Sur comptes clients | 5 932.00 | | 4 501.00 | 5 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 121.00 | 15 028.00 | 4 501.00 | 29 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 121.00 | 15 028.00 | 4 501.00 | 29 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 028.00 | 4 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 852.00 | 23 874.00 | 15 313.00 | 87 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
UX Autres créances clients | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 65 880.00 | | | 65 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 702.00 | 11 271.00 | 1 431.00 | 12 702.00 |
VW T.V.A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 080.00 | 95 222.00 | 15 313.00 | 225 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 107.00 | 2 418.00 | | 1 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 2 693.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 245.00 | 10 468.00 | | 8 245.00 |
YT Sous‐traitance | 20 570.00 | 26 664.00 | | 20 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 107.00 | 2 418.00 | | 1 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 608.00 | 40 978.00 | | 28 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 500.00 | 33 227.00 | | 21 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 815.00 | 39 845.00 | | 20 815.00 |