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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 257.00 | 14 983.00 | 9 273.00 | 24 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 836.00 | 17 511.00 | 12 324.00 | 29 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 187.00 | 2 162.00 | 644 024.00 | 646 187.00 |
BZ Autres créances | 149 820.00 | | 149 820.00 | 149 820.00 |
CF Disponibilités | 595 069.00 | | 595 069.00 | 595 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 608.00 | 2 162.00 | 1 392 445.00 | 1 394 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 444.00 | 19 673.00 | 1 404 770.00 | 1 424 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 51 943.00 | 50 048.00 | | 51 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 337.00 | 114 645.00 | | 142 337.00 |
DL TOTAL (I) | 307 031.00 | 277 443.00 | | 307 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766.00 | 514.00 | | 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 967.00 | 369 948.00 | | 100 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 616.00 | 553 294.00 | | 719 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 388.00 | 246 828.00 | | 276 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 739.00 | 1 170 586.00 | | 1 097 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 770.00 | 1 448 030.00 | | 1 404 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 305.00 | 4 205.00 | | 13 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 778.00 | 4 205.00 | | 10 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 967.00 | 100 967.00 | | 100 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 616.00 | 719 616.00 | | 719 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 388.00 | 261 888.00 | 14 499.00 | 276 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799 538.00 | 796 943.00 | 2 595.00 | 799 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 590.00 | 796 943.00 | 5 646.00 | 802 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 739.00 | 1 083 239.00 | 14 499.00 | 1 097 739.00 |