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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 668.00 | 38 668.00 | 30 000.00 | 68 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 067.00 | | 883 067.00 | 883 067.00 |
BZ Autres créances | 93 130.00 | | 93 130.00 | 93 130.00 |
CF Disponibilités | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 060.00 | | 990 060.00 | 990 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 728.00 | 38 668.00 | 1 020 060.00 | 1 058 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 108 969.00 | 119 989.00 | | 108 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 925.00 | 38 980.00 | | 37 925.00 |
DL TOTAL (I) | 186 894.00 | 198 969.00 | | 186 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 80.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 290.00 | 374 540.00 | | 375 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 479.00 | 168 603.00 | | 213 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 258.00 | 306 089.00 | | 244 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 165.00 | 849 312.00 | | 833 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 060.00 | 1 048 281.00 | | 1 020 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 165.00 | 849 312.00 | | 833 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 876.00 | | 670 876.00 | 670 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 876.00 | | 670 876.00 | 670 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 341.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 954.00 | 35 806.00 | | 17 954.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 653.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638.00 | 1 537.00 | | 1 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 638.00 | 3 174.00 | | 1 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 638.00 | 6 446.00 | | -1 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 237.00 | 3 468.00 | | 8 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 836.00 | 756 203.00 | | 688 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 911.00 | 717 224.00 | | 650 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 925.00 | 38 980.00 | | 37 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 721.00 | | | 74 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 053.00 | 68 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 934.00 | 57 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 119.00 | 10 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 904.00 | | | 59 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 721.00 | | 6 053.00 | 44 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 904.00 | | 1 934.00 | 29 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 817.00 | | 4 119.00 | 14 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 479.00 | 213 479.00 | | 213 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
UX Autres créances clients | 883 067.00 | | | 883 067.00 |
VB T. V. A. | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
VC Groupe et associés | 48 544.00 | | | 48 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 375 290.00 | 375 290.00 | | 375 290.00 |
VP Divers | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 197.00 | 976 197.00 | | 976 197.00 |
VW T.V.A. | 184 545.00 | 184 545.00 | | 184 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 165.00 | 833 165.00 | | 833 165.00 |