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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 682.00 | 36 318.00 | 14 364.00 | 50 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 786.00 | 36 422.00 | 14 364.00 | 50 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
072 Créances – Autres | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
084 Disponibilités | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 912.00 | | 36 912.00 | 36 912.00 |
110 Total général Actif | 87 698.00 | 36 422.00 | 51 276.00 | 87 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 290.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 328.00 | 43 900.00 | | 108 328.00 |
222 Production stockée | | -3 200.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 329.00 | 40 700.00 | | 108 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 003.00 | 13 869.00 | | 49 003.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 232.00 | -3 226.00 | | 2 232.00 |
242 Autres charges externes. | 30 861.00 | 17 497.00 | | 30 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | 1 146.00 | | 1 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 150.00 | 4 200.00 | | 6 150.00 |
252 Charges sociales | 2 133.00 | 1 979.00 | | 2 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 288.00 | 4 654.00 | | 4 288.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 883.00 | 40 119.00 | | 95 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 445.00 | 581.00 | | 12 445.00 |
294 Charges financières | 150.00 | 225.00 | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | 53.00 | | 1 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 484.00 | 303.00 | | 10 484.00 |