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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 786.00 | 22 732.00 | 54.00 | 22 786.00 |
040 Immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 247.00 | 22 732.00 | 123 514.00 | 146 247.00 |
060 Stock marchandises | 68 921.00 | | 68 921.00 | 68 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
072 Créances – Autres | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
084 Disponibilités | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 631.00 | | 105 631.00 | 105 631.00 |
110 Total général Actif | 251 878.00 | 22 732.00 | 229 145.00 | 251 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 818.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 473.00 | | | 115 473.00 |
230 Autres produits | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 179.00 | | | 127 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 963.00 | | | 58 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 019.00 | | | -2 019.00 |
242 Autres charges externes. | 34 922.00 | | | 34 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
252 Charges sociales | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 581.00 | | | 581.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 424.00 | | | 113 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
294 Charges financières | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 461.00 | | | -2 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 229.00 | | | 146 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18.00 | | | 18.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |