| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 626.00 | 6 989.00 | 76 637.00 | 83 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 513.00 | 23 875.00 | 76 637.00 | 100 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 314.00 | 91 185.00 | 1 272 129.00 | 1 363 314.00 |
BZ Autres créances | 116 637.00 | | 116 637.00 | 116 637.00 |
CF Disponibilités | 498 657.00 | | 498 657.00 | 498 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 915.00 | 91 185.00 | 1 889 730.00 | 1 980 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 428.00 | 115 060.00 | 1 966 368.00 | 2 081 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 85 508.00 | 54 951.00 | | 85 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 107.00 | 30 556.00 | | 40 107.00 |
DL TOTAL (I) | 345 615.00 | 305 508.00 | | 345 615.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 42 380.00 | 23 816.00 | | 42 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 380.00 | 55 816.00 | | 42 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 780.00 | 709 444.00 | | 399 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 211.00 | 452 986.00 | | 365 211.00 |
EA Autres dettes | 106 914.00 | | | 106 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 706 466.00 | 239 964.00 | | 706 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 372.00 | 1 402 395.00 | | 1 578 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 368.00 | 1 763 719.00 | | 1 966 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 681 405.00 | | 1 681 405.00 | 1 681 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 405.00 | | 1 681 405.00 | 1 681 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 75.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 75.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -75.00 | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 276.00 | 2 189 469.00 | | 1 813 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 169.00 | 2 158 912.00 | | 1 773 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 107.00 | 30 556.00 | | 40 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 864.00 | | 82 649.00 | 17 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 339.00 | | 82 649.00 | 8 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 136.00 | 6 739.00 | | 17 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 797.00 | 727.00 | | 8 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 339.00 | 6 011.00 | | 8 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 816.00 | 38 743.00 | 52 179.00 | 55 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 816.00 | 38 743.00 | 52 179.00 | 55 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 780.00 | 399 780.00 | | 399 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 844.00 | 40 844.00 | | 40 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 706 466.00 | 706 466.00 | | 706 466.00 |
VI Groupe et associés | 106 914.00 | 106 914.00 | | 106 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VW T.V.A. | 294 747.00 | 294 747.00 | | 294 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 372.00 | 1 578 372.00 | | 1 578 372.00 |