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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AN Terrains | 122 025.00 | | 122 025.00 | 122 025.00 |
AP Constructions | 443 355.00 | 39 558.00 | 403 797.00 | 443 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 674.00 | 7 095.00 | 5 579.00 | 12 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 441.00 | | 118 441.00 | 118 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 394.00 | 47 232.00 | 747 162.00 | 794 394.00 |
BZ Autres créances | 614 895.00 | | 614 895.00 | 614 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 043.00 | 6 614.00 | 372 429.00 | 379 043.00 |
CF Disponibilités | 475 662.00 | | 475 662.00 | 475 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 083.00 | 6 614.00 | 1 465 469.00 | 1 472 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 477.00 | 53 846.00 | 2 212 631.00 | 2 266 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 97 260.00 | | 97 260.00 | 97 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 452 144.00 | 1 494 984.00 | | 1 452 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | | 49 585.00 | | |
DH Report à nouveau | -70 971.00 | | | -70 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 318.00 | -120 556.00 | | 8 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 291.00 | 1 916 813.00 | | 1 882 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 527.00 | 309 354.00 | | 306 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 1 874.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 059.00 | 1 938.00 | | 10 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 717.00 | 26 819.00 | | 11 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 340.00 | 341 665.00 | | 330 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 631.00 | 2 258 478.00 | | 2 212 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 717.00 | 86 010.00 | | 163 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 523.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 489.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 247.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 618.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 829.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 000.00 | 3 829.00 | | 458 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 308.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387 422.00 | 25 000.00 | | 387 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 422.00 | 25 308.00 | | 387 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 578.00 | -21 479.00 | | 70 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 738.00 | 75 610.00 | | 533 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 420.00 | 196 166.00 | | 525 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 318.00 | -120 556.00 | | 8 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 977.00 | | 219 560.00 | 1 035 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 97 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 144.00 | 794 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 461 094.00 | 696 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 028.00 | | 219 560.00 | 938 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 370.00 | | | 97 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 430.00 | 31 523.00 | 73 721.00 | 89 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 851.00 | 31 523.00 | 73 721.00 | 88 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VC Groupe et associés | 598 840.00 | 598 840.00 | | 598 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 527.00 | 139 904.00 | 90 704.00 | 306 527.00 |
VI Groupe et associés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 688.00 | | | 117 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 515.00 | | | 120 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 438.00 | 617 438.00 | | 617 438.00 |
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 340.00 | 163 717.00 | 90 704.00 | 330 340.00 |