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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 730.00 | 4 858.00 | 6 871.00 | 11 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | 3 273.00 | 116.00 | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 422.00 | 21 170.00 | 14 252.00 | 35 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 557.00 | 29 301.00 | 21 256.00 | 50 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 372.00 | | 128 372.00 | 128 372.00 |
BZ Autres créances | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CF Disponibilités | 44 687.00 | | 44 687.00 | 44 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 941.00 | | 187 941.00 | 187 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 499.00 | 29 301.00 | 209 197.00 | 238 499.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 509.00 | 111 729.00 | | 81 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 192.00 | -30 220.00 | | -21 192.00 |
DL TOTAL (I) | 71 317.00 | 92 509.00 | | 71 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 097.00 | 9 659.00 | | 12 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 310.00 | 5 704.00 | | 7 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 393.00 | 313.00 | | 1 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 918.00 | 3 421.00 | | 7 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 160.00 | 91 641.00 | | 109 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 880.00 | 110 740.00 | | 137 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 197.00 | 203 250.00 | | 209 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 714.00 | 104 387.00 | | 129 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 207.00 | | 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 312.00 | | 427 312.00 | 427 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 312.00 | | 427 312.00 | 427 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 475.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | | | -424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 780.00 | 466 289.00 | | 430 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 972.00 | 496 510.00 | | 451 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 192.00 | -30 220.00 | | -21 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 835.00 | | 12 241.00 | 49 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 519.00 | 50 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 519.00 | 38 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 090.00 | | 12 241.00 | 38 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 920.00 | 9 899.00 | 11 519.00 | 30 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | 3 510.00 | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 572.00 | 6 389.00 | 11 519.00 | 29 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 823.00 | 40 823.00 | | 40 823.00 |
UX Autres créances clients | 128 372.00 | 128 372.00 | | 128 372.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 909.00 | 5 137.00 | 6 772.00 | 11 909.00 |
VI Groupe et associés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VP Divers | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 011.00 | 138 011.00 | | 138 011.00 |
VW T.V.A. | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 487.00 | 129 714.00 | 6 772.00 | 136 487.00 |