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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 204 003.00 | 62 623.00 | 141 380.00 | 204 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 853.00 | 296 164.00 | 104 688.00 | 400 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 535.00 | 30 190.00 | 67 345.00 | 97 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 106.00 | 394 877.00 | 344 229.00 | 739 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 168.00 | | 56 168.00 | 56 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 986.00 | | 522 986.00 | 522 986.00 |
BZ Autres créances | 35 489.00 | | 35 489.00 | 35 489.00 |
CF Disponibilités | 56 218.00 | | 56 218.00 | 56 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 572.00 | | 689 572.00 | 689 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 678.00 | 394 877.00 | 1 033 801.00 | 1 428 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 449 407.00 | 426 368.00 | | 449 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 293.00 | 23 039.00 | | 85 293.00 |
DL TOTAL (I) | 545 700.00 | 460 408.00 | | 545 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 576.00 | 97 857.00 | | 189 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 073.00 | 7 641.00 | | 7 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 247.00 | 147 607.00 | | 148 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 707.00 | 140 533.00 | | 140 707.00 |
EA Autres dettes | 2 498.00 | 184.00 | | 2 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 101.00 | 393 822.00 | | 488 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 801.00 | 854 230.00 | | 1 033 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 072.00 | | 178 410.00 | 561 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 10 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 739 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 781.00 | | 167 610.00 | 534 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | 10 800.00 | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 706.00 | 70 170.00 | | 324 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 806.00 | 70 170.00 | | 318 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 247.00 | 148 247.00 | | 148 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 522 986.00 | 522 986.00 | | 522 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 003.00 | 47 597.00 | 136 533.00 | 189 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 381.00 | | | 135 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 944.00 | | | 43 944.00 |
VP Divers | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 707.00 | 140 707.00 | | 140 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 982.00 | 563 182.00 | 10 800.00 | 573 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 101.00 | 346 695.00 | 136 533.00 | 488 101.00 |