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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | 115 000.00 | 1 565 000.00 | 1 680 000.00 |
AN Terrains | 12 278.00 | 11 715.00 | 563.00 | 12 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 571.00 | 478 537.00 | 25 033.00 | 503 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 758.00 | 609 684.00 | 1 631 074.00 | 2 240 758.00 |
BT Marchandises | 123 964.00 | | 123 964.00 | 123 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 314.00 | | 49 314.00 | 49 314.00 |
BZ Autres créances | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 922.00 | | 50 922.00 | 50 922.00 |
CF Disponibilités | 28 114.00 | | 28 114.00 | 28 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 199.00 | | 274 199.00 | 274 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 957.00 | 609 684.00 | 1 905 273.00 | 2 514 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 485 954.00 | 454 139.00 | | 485 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 653.00 | 31 815.00 | | 34 653.00 |
DL TOTAL (I) | 537 107.00 | 502 454.00 | | 537 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 856.00 | 949 514.00 | | 893 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 815.00 | 253 197.00 | | 220 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 792.00 | 111 576.00 | | 146 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 903.00 | 70 278.00 | | 104 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | 3 950.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 166.00 | 1 388 515.00 | | 1 368 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 273.00 | 1 890 969.00 | | 1 905 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 296.00 | 528 973.00 | | 599 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 051.00 | | | 34 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 815.00 | | | 220 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 154.00 | | 21 060.00 | 2 221 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 456.00 | 40 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 456.00 | 2 240 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 681 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 681 100.00 | | | 1 681 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 238.00 | | 16 942.00 | 502 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 815.00 | | 4 119.00 | 37 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 137.00 | 4 547.00 | | 490 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 037.00 | 4 547.00 | | 489 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 792.00 | 146 792.00 | | 146 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 354.00 | 60 354.00 | | 60 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
UX Autres créances clients | 49 314.00 | 49 314.00 | | 49 314.00 |
VB T. V. A. | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 051.00 | 34 051.00 | | 34 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 805.00 | 90 935.00 | 372 827.00 | 859 805.00 |
VI Groupe et associés | 220 815.00 | 220 815.00 | | 220 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 681.00 | | | 89 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 026.00 | 89 026.00 | | 89 026.00 |
VW T.V.A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 166.00 | 599 296.00 | 372 827.00 | 1 368 166.00 |