| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 085.00 | | 92 085.00 | 92 085.00 |
BZ Autres créances | 426 441.00 | | 426 441.00 | 426 441.00 |
CF Disponibilités | 49 236.00 | | 49 236.00 | 49 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 763.00 | | 567 763.00 | 567 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 763.00 | | 1 024 763.00 | 1 024 763.00 |
CU Autres participations | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 970.00 | 317 970.00 | | 317 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
DG Autres réserves | 113 989.00 | 164 497.00 | | 113 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 507.00 | 49 492.00 | | 97 507.00 |
DL TOTAL (I) | 561 264.00 | 563 756.00 | | 561 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 611.00 | 327 895.00 | | 425 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 194.00 | | 1 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 468.00 | 29 017.00 | | 36 468.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 499.00 | 358 110.00 | | 463 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 763.00 | 921 866.00 | | 1 024 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 499.00 | 358 110.00 | | 463 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 738.00 | | 76 738.00 | 76 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 738.00 | | 76 738.00 | 76 738.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 352.00 | | 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 682.00 | 122 413.00 | | 183 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 175.00 | 72 921.00 | | 86 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 507.00 | 49 492.00 | | 97 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 000.00 | | | 457 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 000.00 | | | 457 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 92 085.00 | 92 085.00 | | 92 085.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VC Groupe et associés | 425 989.00 | 425 989.00 | | 425 989.00 |
VI Groupe et associés | 427 360.00 | 427 360.00 | | 427 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 527.00 | 518 527.00 | | 518 527.00 |
VW T.V.A. | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 499.00 | 463 499.00 | | 463 499.00 |