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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 059.00 | 22 064.00 | 22 995.00 | 45 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
060 Stock marchandises | 23 326.00 | | 23 326.00 | 23 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 113.00 | 3 443.00 | 112 671.00 | 116 113.00 |
072 Créances – Autres | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
084 Disponibilités | 42 387.00 | | 42 387.00 | 42 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 457.00 | 3 443.00 | 181 014.00 | 184 457.00 |
110 Total général Actif | 229 515.00 | 25 506.00 | 204 009.00 | 229 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 009.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 514 546.00 | | | 514 546.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 441.00 | | | 441.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
230 Autres produits | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 047.00 | | | 541 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 350 423.00 | | | 350 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 107.00 | | | 107.00 |
242 Autres charges externes. | 81 045.00 | | | 81 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
252 Charges sociales | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 629.00 | | | 629.00 |
256 Dotations aux provisions | 30.00 | | | 30.00 |
262 Autres charges | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 658.00 | | | 490 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 390.00 | | | 50 390.00 |
280 Produits financiers | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
294 Charges financières | 536.00 | | | 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 371.00 | | | 44 371.00 |