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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 515.00 | 12 558.00 | 4 957.00 | 17 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 229.00 | 27 545.00 | 8 684.00 | 36 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 393.00 | 40 103.00 | 16 290.00 | 56 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 918.00 | 1 758.00 | 364 160.00 | 365 918.00 |
BZ Autres créances | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
CF Disponibilités | 115 668.00 | | 115 668.00 | 115 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 224.00 | 1 758.00 | 509 467.00 | 511 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 617.00 | 41 860.00 | 525 757.00 | 567 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 750.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 117.00 | 106 512.00 | | 95 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 641.00 | 32 854.00 | | 13 641.00 |
DL TOTAL (I) | 163 758.00 | 190 117.00 | | 163 758.00 |
DP Provisions pour risques | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 456.00 | 49 260.00 | | 120 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 913.00 | 109 689.00 | | 102 913.00 |
EA Autres dettes | 2 009.00 | 500.00 | | 2 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 378.00 | 203 837.00 | | 325 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 757.00 | 393 954.00 | | 525 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 378.00 | 203 837.00 | | 325 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 710.00 | | 1 171 710.00 | 1 171 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 710.00 | | 1 171 710.00 | 1 171 710.00 |
FQ Autres produits | | | 2 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 649.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 758.00 | |
GE Autres charges | | | 3 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | 5 894.00 | | 2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 912.00 | 1 024 589.00 | | 1 173 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 270.00 | 991 734.00 | | 1 160 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 641.00 | 32 854.00 | | 13 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 271.00 | | 4 098.00 | 62 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 976.00 | 56 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 976.00 | 53 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 631.00 | | 2 089.00 | 61 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | 2 009.00 | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 430.00 | 14 649.00 | 9 976.00 | 35 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 430.00 | 14 649.00 | 9 976.00 | 35 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 621.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 758.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 758.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 379.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 456.00 | 120 456.00 | | 120 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
UX Autres créances clients | 363 809.00 | 363 809.00 | | 363 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VB T. V. A. | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 205.00 | 395 556.00 | 2 649.00 | 398 205.00 |
VW T.V.A. | 52 028.00 | 52 028.00 | | 52 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 378.00 | 325 378.00 | | 325 378.00 |