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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 121.00 | 354 946.00 | 745 175.00 | 1 100 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 567 856.00 | | 53 567 856.00 | 53 567 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 211 523.00 | 37 211.00 | 12 174 312.00 | 12 211 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 659 952.00 | 392 157.00 | 128 267 795.00 | 128 659 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 544 775.00 | | 71 544 775.00 | 71 544 775.00 |
BZ Autres créances | 204 938.00 | | 204 938.00 | 204 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 739 905.00 | 206 583.00 | 11 533 322.00 | 11 739 905.00 |
CF Disponibilités | 5 773 620.00 | | 5 773 620.00 | 5 773 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 527.00 | | 43 527.00 | 43 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 306 765.00 | 206 583.00 | 89 100 181.00 | 89 306 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 285 388.00 | 598 740.00 | 217 686 648.00 | 218 285 388.00 |
CU Autres participations | 61 780 253.00 | | 61 780 253.00 | 61 780 253.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 318 671.00 | | 318 671.00 | 318 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 773.00 | 645 773.00 | | 645 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 577.00 | 64 577.00 | | 64 577.00 |
DG Autres réserves | 39 411 711.00 | 33 676 012.00 | | 39 411 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 069 162.00 | 9 377 858.00 | | 14 069 162.00 |
DK Provisions réglementées | 103 786.00 | 83 823.00 | | 103 786.00 |
DL TOTAL (I) | 54 295 010.00 | 43 848 044.00 | | 54 295 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 409 772.00 | 99 056 340.00 | | 100 409 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 232.00 | 7 541.00 | | 148 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 260 436.00 | 613 757.00 | | 42 260 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 740 482.00 | 243 329.00 | | 16 740 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 832 715.00 | 5 673 132.00 | | 3 832 715.00 |
EA Autres dettes | | 881 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 391 638.00 | 106 475 395.00 | | 163 391 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 686 648.00 | 150 323 439.00 | | 217 686 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 685 473.00 | | 60 685 473.00 | 60 685 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 685 473.00 | | 60 685 473.00 | 60 685 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 721 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 294 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 952.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 650 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 071 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 347 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 325 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 860 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 391 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 469 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 540 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 989.00 | 8 233 467.00 | | 19 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 989.00 | 8 233 467.00 | | 19 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 632.00 | 1 682.00 | | 23 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 595.00 | 41 815.00 | | 43 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 605.00 | 8 191 652.00 | | -23 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 447 690.00 | 132 311.00 | | 4 447 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 602 672.00 | 14 584 203.00 | | 64 602 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 533 510.00 | 5 206 345.00 | | 50 533 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 069 162.00 | 9 377 858.00 | | 14 069 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 526 439.00 | | 1 829 388.00 | 127 526 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 611 109.00 | 84 765.00 | 127 559 832.00 | 611 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 611 109.00 | 84 765.00 | 128 659 952.00 | 611 109.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 121.00 | | | 1 100 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 426 319.00 | | 1 829 388.00 | 126 426 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 765.00 | 56 181.00 | | 298 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 765.00 | 56 181.00 | | 298 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 353 242.00 | | 316 031.00 | 353 242.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 823.00 | 19 963.00 | | 83 823.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 215 940.00 | | 9 357.00 | 215 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 182.00 | | 325 388.00 | 569 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 006.00 | 19 963.00 | 325 388.00 | 653 006.00 |
UG ‐ Financières | | | 325 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 679.00 | 66 679.00 | | 66 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 260 436.00 | 42 260 436.00 | | 42 260 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 459 751.00 | 4 459 751.00 | | 4 459 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 832 715.00 | 3 832 715.00 | | 3 832 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 567 856.00 | 53 567 856.00 | | 53 567 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 71 544 775.00 | 71 544 775.00 | | 71 544 775.00 |
VB T. V. A. | 164 240.00 | 164 240.00 | | 164 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 966 129.00 | 7 966 129.00 | | 7 966 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 443 643.00 | 7 729 430.00 | 48 554 213.00 | 92 443 643.00 |
VI Groupe et associés | 81 553.00 | 81 553.00 | | 81 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 180 867.00 | | | 4 180 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 169.00 | 311 169.00 | | 311 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 527.00 | 43 527.00 | | 43 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 361 297.00 | 125 361 297.00 | | 125 361 297.00 |
VW T.V.A. | 11 969 562.00 | 11 969 562.00 | | 11 969 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 391 638.00 | 78 677 425.00 | 48 554 213.00 | 163 391 638.00 |