| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 292.00 | | 1 311 292.00 | 1 311 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
CF Disponibilités | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 952.00 | | 1 343 952.00 | 1 343 952.00 |
CU Autres participations | 1 311 152.00 | | 1 311 152.00 | 1 311 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 166 830.00 | | | 1 166 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 651.00 | | | 107 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 980.00 | | | 1 287 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 972.00 | | | 55 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 952.00 | | | 1 343 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 972.00 | | | 55 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 600.00 | | 239 600.00 | 239 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 600.00 | | 239 600.00 | 239 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 161.00 | | | -5 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 825.00 | | | 53 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 531.00 | | | 276 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 881.00 | | | 168 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 651.00 | | | 107 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 186.00 | | 152.00 | 1 332 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 046.00 | 1 311 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 046.00 | 1 311 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332 186.00 | | 152.00 | 1 332 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 210 460.00 | | 210 460.00 | 210 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
UG ‐ Financières | | | 21 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VC Groupe et associés | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
VI Groupe et associés | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 574.00 | 25 434.00 | 140.00 | 25 574.00 |
VW T.V.A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 972.00 | 55 972.00 | | 55 972.00 |