| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 790.00 | | 385 790.00 | 385 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 619.00 | 73 100.00 | 55 520.00 | 128 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 234.00 | 73 100.00 | 445 135.00 | 518 234.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 544.00 | 12 406.00 | 343 138.00 | 355 544.00 |
BZ Autres créances | 92 691.00 | | 92 691.00 | 92 691.00 |
CF Disponibilités | 174 963.00 | | 174 963.00 | 174 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 451.00 | 12 406.00 | 614 045.00 | 626 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 685.00 | 85 506.00 | 1 059 180.00 | 1 144 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 392 038.00 | 415 961.00 | | 392 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 057.00 | -23 923.00 | | -41 057.00 |
DL TOTAL (I) | 460 981.00 | 502 038.00 | | 460 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 385.00 | 23 249.00 | | 11 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 981.00 | 4 206.00 | | 38 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 784.00 | 1 836.00 | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 220.00 | 290 070.00 | | 311 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 409.00 | 160 335.00 | | 154 409.00 |
EA Autres dettes | | 992.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 420.00 | 136 481.00 | | 80 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 199.00 | 617 169.00 | | 598 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 180.00 | 1 119 208.00 | | 1 059 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 981.00 | | | 38 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 900 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 900 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 340.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 994.00 | |
GE Autres charges | | | 72 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843.00 | 77 563.00 | | 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 693.00 | 319.00 | | 6 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 536.00 | 77 882.00 | | 7 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 740.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658.00 | 244.00 | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 7 984.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 878.00 | 69 899.00 | | 6 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 408.00 | 2 162.00 | | 10 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 937.00 | -8 332.00 | | -19 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 217.00 | 914 455.00 | | 938 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 274.00 | 938 378.00 | | 979 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 057.00 | -23 923.00 | | -41 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 942.00 | | 44 017.00 | 508 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 724.00 | 518 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 724.00 | 128 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 790.00 | | | 385 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 327.00 | | 44 017.00 | 119 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 816.00 | 19 350.00 | 34 066.00 | 87 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 816.00 | 19 350.00 | 34 066.00 | 87 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 220.00 | 311 220.00 | | 311 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 409.00 | 154 409.00 | | 154 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 381.00 | 34 381.00 | | 34 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 420.00 | 80 420.00 | | 80 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 355 544.00 | 355 544.00 | | 355 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 158.00 | 1.00 | 11 157.00 | 11 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 691.00 | 92 691.00 | | 92 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 016.00 | 451 205.00 | 3 810.00 | 455 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 414.00 | 585 257.00 | 11 157.00 | 596 414.00 |