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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 834.00 | 11 385.00 | 6 449.00 | 17 834.00 |
040 Immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 987.00 | 11 385.00 | 59 602.00 | 70 987.00 |
072 Créances – Autres | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 267.00 | | 28 267.00 | 28 267.00 |
110 Total général Actif | 99 254.00 | 11 385.00 | 87 868.00 | 99 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 256 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -170 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 046.00 | 12 700.00 | | 9 046.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 32 638.00 | | | 32 638.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 638.00 | 67 948.00 | | 32 638.00 |
230 Autres produits | 800.00 | 94.00 | | 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 484.00 | 80 742.00 | | 42 484.00 |
242 Autres charges externes. | 61 643.00 | 105 415.00 | | 61 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | 1 550.00 | | 1 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 928.00 | 32 900.00 | | 12 928.00 |
252 Charges sociales | 4 043.00 | 12 991.00 | | 4 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 403.00 | 1 388.00 | | 1 403.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 263.00 | 154 244.00 | | 81 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 779.00 | -73 503.00 | | -38 779.00 |
280 Produits financiers | 1 002.00 | 5 065.00 | | 1 002.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 35.00 | 4 635.00 | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 001.00 | | | 48 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 813.00 | -73 073.00 | | -37 813.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 850.00 | | | 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 142.00 | | | 70 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5.00 | | | 5.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 317.00 | | | 8 317.00 |