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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 781.00 | 19 790.00 | 5 991.00 | 25 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 680.00 | 141 632.00 | 28 048.00 | 169 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 474.00 | 162 241.00 | 99 233.00 | 261 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BT Marchandises | 640 751.00 | 38 452.00 | 602 299.00 | 640 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 122.00 | 591.00 | 10 532.00 | 11 122.00 |
BZ Autres créances | 87 146.00 | | 87 146.00 | 87 146.00 |
CF Disponibilités | 49 776.00 | | 49 776.00 | 49 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 751.00 | 39 043.00 | 753 708.00 | 792 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 224.00 | 201 284.00 | 852 941.00 | 1 054 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 385 615.00 | 230 823.00 | | 385 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 820.00 | 154 792.00 | | 13 820.00 |
DL TOTAL (I) | 408 235.00 | 394 415.00 | | 408 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 986.00 | 14 133.00 | | 9 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 185.00 | 195 546.00 | | 83 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 701.00 | 236 892.00 | | 256 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 835.00 | 139 619.00 | | 94 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 706.00 | 586 191.00 | | 444 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 941.00 | 980 606.00 | | 852 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 947.00 | | | 443 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 997.00 | | 7 477.00 | 253 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 984.00 | | 7 477.00 | 187 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 751.00 | 14 490.00 | | 147 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 932.00 | 14 490.00 | | 146 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 452.00 | | | 38 452.00 |
6T Sur comptes clients | 591.00 | | | 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
UX Autres créances clients | 87 146.00 | 87 146.00 | | 87 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 450.00 | | | 92 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 082.00 | 103 268.00 | 15 814.00 | 119 082.00 |