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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 864.00 | 60 990.00 | 21 873.00 | 82 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 393.00 | 1 972.00 | 6 421.00 | 8 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 670.00 | 241 240.00 | 143 430.00 | 384 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 273.00 | 304 203.00 | 187 071.00 | 491 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 560.00 | 75 861.00 | 1 086 700.00 | 1 162 560.00 |
BZ Autres créances | 315 912.00 | | 315 912.00 | 315 912.00 |
CF Disponibilités | 2 092 458.00 | | 2 092 458.00 | 2 092 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 397.00 | | 82 397.00 | 82 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 653 326.00 | 75 861.00 | 3 577 466.00 | 3 653 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 600.00 | 380 063.00 | 3 764 536.00 | 4 144 600.00 |
CU Autres participations | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
DG Autres réserves | 985 251.00 | 921 641.00 | | 985 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 917.00 | 213 610.00 | | 96 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 582.00 | 1 164 664.00 | | 1 111 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 900.00 | 1 099 115.00 | | 1 087 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 747.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 900.00 | 280 640.00 | | 389 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 245.00 | 474 988.00 | | 697 245.00 |
EA Autres dettes | 189 703.00 | 57 594.00 | | 189 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 102.00 | 271 321.00 | | 288 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 652 955.00 | 2 226 510.00 | | 2 652 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 536.00 | 3 391 174.00 | | 3 764 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 950.00 | 1 138 505.00 | | 1 564 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 592 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 592 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 619 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 097.00 | 57 706.00 | | 7 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 619 925.00 | 3 403 366.00 | | 3 619 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 523 007.00 | 3 189 755.00 | | 3 523 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 917.00 | 213 610.00 | | 96 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 678.00 | | 38 595.00 | 452 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 900.00 | | 4 964.00 | 77 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 431.00 | | 33 631.00 | 359 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 496.00 | 81 706.00 | | 222 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 961.00 | 12 029.00 | | 48 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 535.00 | 69 677.00 | | 173 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 900.00 | 389 900.00 | | 389 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 703.00 | 189 703.00 | | 189 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 102.00 | 288 102.00 | | 288 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 560.00 | 1 162 560.00 | | 1 162 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 900.00 | | 685 400.00 | 1 087 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
VP Divers | 315 912.00 | 315 912.00 | | 315 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697 245.00 | 697 245.00 | | 697 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 397.00 | 82 397.00 | | 82 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 110.00 | 1 560 869.00 | 6 241.00 | 1 567 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 850.00 | 1 564 950.00 | 685 400.00 | 2 652 850.00 |