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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 372.00 | 5 663.00 | 4 708.00 | 10 372.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 407.00 | 10 598.00 | 4 808.00 | 15 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 466.00 | 788.00 | 1 678.00 | 2 466.00 |
072 Créances – Autres | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
084 Disponibilités | 119 342.00 | | 119 342.00 | 119 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 415.00 | 788.00 | 128 626.00 | 129 415.00 |
110 Total général Actif | 144 821.00 | 11 386.00 | 133 435.00 | 144 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 326.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 145.00 | 273 596.00 | | 251 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 647.00 | 273 596.00 | | 252 647.00 |
242 Autres charges externes. | 97 083.00 | 94 892.00 | | 97 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 856.00 | 21 377.00 | | 15 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 386.00 | 97 892.00 | | 91 386.00 |
252 Charges sociales | 43 177.00 | 57 776.00 | | 43 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 410.00 | 1 354.00 | | 1 410.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 925.00 | 273 292.00 | | 248 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 722.00 | 304.00 | | 3 722.00 |
294 Charges financières | 649.00 | 833.00 | | 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 52.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 778.00 | | 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 201.00 | -1 359.00 | | 2 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 373.00 | | | 58 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 310.00 | | | 12 310.00 |